Excel - Conciliacion en excel

Asked By Fernando Magalan Cortes on 10-Jun-08 04:51 PM
A todos:

Alguno de ustedes tiene como hacer una conciliacion en excel, utilizando
funciones en lugar de ir numerando cada cantidad en forma manual.

Por favor auxilio.

Saludos




Héctor Miguel replied on 10-Jun-08 05:09 PM
hola, Fernando !


asumiendo que te refieres a conciliaciones entre tus estados de cuenta bancarios y contables    -?-

1) necesitarias de al menos 3 elementos que permitan (sin importar de momento si coinciden en fechas)
-> certificar que cada importe se corresponde *precisa y cabalmente* entre ambos (el banco y tus controles)
o caerias en la posibilidad de considerar *concilados* importes que no lo estan *realmente*    -?-

2) (probablemente) te resultaria mas *visual* si utilizas formatos condicionales...
-> que se apliquen donde coincidan (p.e.) fecha/referencia e importe entre ambos listados
y *recortas* la busqueda de las partidas pendientes de conciliacion a los NO formateados
(aunque tampoco es una *garantia* de coincidencia *precisa y cabal* como la del punto anterior)    :-((

3) si necesitas realmente macros o funciones, sera necesario conocer algun criterio mas... *preciso*
(no se si te estoy haciendo *bolas*, o te esta quedando +/- claro el planteamiento)    -?-

4) revisa en la siguiente direccion:
http://www.liasmallbusinessstore.com/bank_reconciliation.htm

si cualquier duda (o informacion adicional)... comentas ?
saludos,
hector.
Daniel SL replied on 10-Jun-08 05:12 PM
Hola Fernando !



Hace tiempo se publico esto chécalo espero y se a de tu utilidad, o tal vez
alguien mas sepa sobre esto aquí en el foro

http://www.box.net/shared/v832nay8fi

Un saludo :)
DanyelSL
Marcelo Velez replied on 10-Jun-08 10:29 PM
Si es conciliación bancaria:

En cinco columnas:
1 Columna: "Documento" (Columna A)
2 Columna: "Número del Documento" (Columna B)
3 Columna: "Debe" (Anotaciones contables que aumentan el Activo), también se
incluirán aquí los "Cargos" de tu cuenta corriente bancaria. (Columna C)
4 Columna: "Haber" (Anotaciones contables que disminuyen el Activo), también
se incluirán aquí los "Abonos" de tu cuenta corriente bancaria. (Columna D)
5 Columna: Fórmula. (Columna E)

Al menos en mi país, las cartolas con los movimientos de la cuenta corriente
que entregan los bancos no registran el número de la boleta de depósito,
razón por la cual en mi cartola las ingreso con la fecha de depósito al
revés, es decir, si hoy es 10 de junio de 2008, el número de documento es
mismo monto.

Basándose en lo anterior, el resto es muy simple.  Extraes desde la
contabilidad los movimiento a conciliar y los presentas en el mismo orden de
las columnas, posteriormente (y bajo ellas) pegas los movimientos de tu
cartola que registra los movimientos en tu cuenta bancaria.

En la quinta columna, celda E2 (asumiendo que la línea 1 tiene los títulos)
anotas la fórmula =abs(sumar.si(B:B,B2,C:C)-sumar.si(B:B,B2,D:D))

Observaciones:
1.- Usé la fórmula ABS para que el resultado sea absoluto, sin signos
negativos.
2.- Los resultados de esta fórmula te entregarán solo valores iguales o
mayores a cero.  Si el resultado es cero, significa que los valores están
conciliados.
3.- Ordena en forma ascendente todas las columnas, pero a partir de la
columna E, todos los valores conciliados estarán al principio, los no
conciliados al final.
4.- Después deberás revisar sólo los documentos que tienen diferencias.
Quizás al principio tengas diferencias porque, aunque estén tanto en la
contabilidad como en el banco registrados, pudieron haberse registrado con
diferente tipo o número de documento.


Foro de Excel, necesitamos soluciones... no palabras.
Mart?n Perondi replied on 14-Jul-08 04:28 PM
Fernando, revisa concimap.eponym.com y pídete la plantilla para conciliaciones, funciona a la perfección.
Saludos,
Martín
Oscar Lopez LLanos replied on 23-Feb-09 10:28 PM
Fernando, pregunta en http://controlbancos.blogspot.com/, a nosotros nos dieron una planilla excelente que nos ayuda muchísimo.
Saludos, Oscar